Сайт Инвестора и Спекулянта «BuLL and BeaR»
[ Главная ]  [ Биографии ]  [ Статьи ]  [ Библиотека ]  [ Форум ]  [ Карта сайта ] 
Рассылки Subscribe.Ru
Рассылка "Новости сайта Инвестора и Спекулянта"
Новости сайта
Инвестора и Спекулянта

Фонд коллективного инвестирования

Наши Услуги

   Фонд коллективного инвестирования предназначен для всех, кто не имеет достаточного капитала, чтобы воспользоваться услугой "доверительное управление". Как следует из названия, все участники этого фонда входят в консолидированный счет с определенной долей и присоединяются к его инвестиционной декларации.

   Доля участия определяется как в Паевых Инвестиционных Фондах. Входя в фонд регистрационная запись участника вносится в единый реестр с количеством приобретаемых им паев. Число паев неограниченно. Расчет стоимости одного пая производится по формуле:

Стоимость Одного Пая [СОП] = {Стоимость Чистых Активов [CЧА] - Расходов [P]}/Число Паев [ЧП]

   Стоимость Чистых Активов - рассчитывается на основе средневзвешенных цен активов входящих в портфель инвестиций плюс свободные денежные средства.
   Расходы - это все расходы, связанные с оплатой услуг брокера и депозитария за проведение операций с ценными бумагами.
   При продаже клиентом паев, стоимость остальных не меняется, а сокращается их число, что позволяет легко отслеживать капитализацию своей доли на общем консолидированном счете. График стоимости паев

   Управляющий получает вознаграждение за управление на консолидированном счете, только при положительной доходности раз в квартал, либо при погашении паев клиентом. Вознаграждение устанавливается на уровне 25% от чистой прибыли. Стоимость паев очищена от взимаемого вознаграждения. Расчет СЧА и СОП производится раз в неделю в последний рабочий день. Вознаграждение управляющего также остается на консолидированном счете, поэтому реальное СЧА отличается на величину вознаграждения от фактической капитализации консолидированного счета.

   Приобрести паи можно 1 раз в неделю путем подачи заявления (в письменной или устной форме) в понедельник или вторник. Зачисление денег на консолидированный счет производится в среду или четверг. Клиент приобретает паи по цене определенной на пятницу, следующую за днем зачисления денег. Число паев не может быть дробным и в момент приобретения паев остаток денежных средств записывается, как счёт в банке под 2% годовых, которые возвращаются при погашении.

   Погашение паев производится 1 раз в неделю путем подачи заявления в четверг, либо в среду, если на пятницу выпадает официальный праздник. Цена пая при погашении определяется в последний рабочий день, следующий за днем подачи заявления. Деньги к получению поступают через 5 рабочих дней после погашения пая.

   Минимальная сумма входа в фонд коллективного инвестирования составляет 10 000 рублей. Паи, приобретенные на эту сумму, не могут быть погашены частями.
   Последующие взносы должны составлять не менее 5 000 рублей.

   Информация о стоимости пая и СЧА размещается на сайте раз в неделю. При этом информация об СЧА является закрытой и доступна только владельцам паев.

Инвестиционная декларация фонда коллективного инвестирования

   Управляющий фонда коллективного инвестирования размещает денежные средства поступающие на консолидированный счет в ценные бумаги торгующиеся на ММВБ, на ФОРТС и на СПФБ.
   Фонд следует долгосрочной стратегии инвестирования и совершает минимальное количество спекулятивных операций.
   В фонд могут входить все виды ценных бумаг торгуемых на вышеуказанных площадках и биржах.
   Любой актив входящий в фонд не может превышать 20% от СЧА и не может быть меньше 5% на момент формирования портфеля на новый календарный год, если это не обусловлено существенными фундаментальными показателями.
   Операции со срочными инструментами ограничены 15% от СЧА.

   По всем вопросам обращаться:

Бачеров Алексей. тел.:(903)963-5551, e-mail:
234x100 - Рекламное место сдается
234x120 - Рекламное место сдается
Поиск по сайту:


Copyright © 2003 - 2005

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме,
иначе как с разрешения администрации сайта.


Финансы TopCTO Финансы Rambler's Top100